Базовые понятия о торговле на финансовом рынке. Методы работы и торговые стратегии, принципы управления рисками и особенности психологии трейдера.
Арбитражные операции с опционом
Арбитраж направлен на извлечение спекулятивной прибыли при изменении цен на одинаковые или связанные активы.
Брокерские счета используют для продажи ценных бумаг, валюты, производных финансовых инструментов, металлов и различных товаров на международных биржах.
Реализация участником рынка ценной бумаги, которой у него нет в наличии, или которую он одолжил для этой цели.
Торговля акциями способна принести хорошую прибыль, хотя и связана с определенными рисками.
Свинговая торговля предполагает совершение сделок, которые удерживается от одного до нескольких дней, в некоторых случаях – до нескольких недель.
Один из самых простых и наиболее эффективных методов торговли на финансовых рынках.
Требование брокера к трейдеру, использующему в торговле кредитное плечо, пополнить торговый счет.
Система управления рисками, позволяющая определить оптимальный объем торговой позиции и ограничить возможные потери.
Простые стратегии торговли по объемам
Торговые объемы — самостоятельный инструмент, позволяющий находить хорошие точки для входа в рынок.
Отложенный ордер на покупку или продажу, который после достижения торговым инструментом определенного ценового значения становится рыночным.
Акции с дневным объемом и диапазон торговли в несколько раз больше обычного.
Вход в торговую позицию в направлении сильной рыночной тенденции при наличии выраженного трендового движения.
Гэп в свечном анализе — существенная разница между ценой закрытия предыдущей свечи и открытием следующей.
Лимитированная заявка на продажу (Sell Limit order)
Лимитированная заявка — ордер, предусматривающий ограничение цены исполнения.
Использование внутренней, конфиденциальной информации о компании для торговли на бирже ее акциями.
Лучшее время для торговли внутри дня
Дейтрейдинг предполагает совершение сделок в течение одного дня, для заработка трейдеру необходимы импульсные ценовые движения.
Ценовой диапазон торгового инструмента за единицу времени.
Ситуация, когда трейдер открывает торговую позицию в один день, а закрывает в другой.
Торговля от уровней поддержки и сопротивления
Поддержка и сопротивление – основополагающая концепция технического анализа.
Котировка отражает стоимость ценной бумаги на бирже, бид и аск, цену последней сделки и ее объем.
Отчет о позициях трейдеров (COT)
Инструмент для количественного определения спроса и предложения для конкретного торгового инструмента.
Показатель, позволяющий оценить потенциал прибыли в сделке по отношению к возможному убытку.
Разворотная формация 123 позволяет совершать сделки с хорошим потенциалом прибыли и низким риском.
Стратегия торговли — план действий, направленных на получение прибыли на финансовых рынках.
Полная фиксация прибыли или убытка по торговой позиции.
Систематические ошибки и психологические проблемы, ведущие к потере денег на финансовых рынках.
Свечная модель «Внутренний день»
Дневная свеча, тело и тени которой находятся внутри диапазона предыдущей (определяющей) свечи.
Способ оценки компании для определения потенциальной стоимости ее ценных бумаг.
Графические фигуры — основа технического анализа, они регулярно появляются и легко различимы на графике.
Покупка одного и того же торгового инструмента на разных биржах для проведения арбитражных сделок — основа арбитражных стратегий.
Анализ ценных бумаг используется для прогнозирования будущей стоимости выбранного торгового инструмента.
Уровни фибоначчи в трейдинге применяют для определения точек входа и количественной оценки потенциала ценового движения.
Опционная стратегия, позволяющая хеджировать риски, связанные с изменением стоимости базового актива, путем открытия компенсирующих позиций.
Стратегия Мартингейла широко распространена в азартных играх. Казино ограничили возможность ее использования при игре против заведения.
Технический анализ основан на исследовании ценовых движений в прошлом.
Swing Trading — метод торговли для работы с акциями, опционами, валютами и другими торговыми инструментами.
Человек, покупающий и продающий финансовые инструменты (акции, товарные фьючерсы опционы и др.) с целью получения прибыли.
Установка нескольких мониторов — обязательный элемент организации рабочего места трейдера.
Управление рисками — необходимое условие успешной торговли.
Способ увеличения торговой позиции, одна из разновидностей тактики Мартингейла.
Короткая позиция (short position)
Продажа торгового инструмента с намерением откупить его после снижения цены.
Торговый паттерн «прыжок дохлой кошки»
Графическая формация «прыжок дохлой кошки» возникает, когда акция открывается с гэпом вниз на 5% и более. Существенное падение цены на премаркете — обязательное условие возникновения формации.
Для того чтобы избежать крупных потерь и повысить свои шансы на успех, трейдеру необходимо соблюдать несколько правил.
У трейдера есть два варианта — методично следовать торговому плану или потерпеть неудачу.
Средства, предоставляемые брокерской компанией в заем для проведения торговых операций.
Хеджирование фьючерсным контрактом
Снижение рисковой нагрузки трейдера с использованием фьючерсных контрактов — производных финансовых инструментов.
Самые простые стратегии заключаются в покупке или продаже одного опциона, сложные основаны на сочетании покупки и продажи разных опционов.
Трендовые стратегии торговли акциями – одни из самых прибыльных.
Поиск разворотных формаций позволяет максимально увеличить потенциальную прибыль в сделке за счет входа в начале трендового движения.
Торговля сильными и слабыми акциями
Отбор сильных и слабых акций повышает шансы трейдера на успех.