Базовые понятия о торговле на финансовом рынке. Методы работы и торговые стратегии, принципы управления рисками и особенности психологии трейдера.
При торговле акциями существует два типа структуры комиссий: с расчетом за сделку (фиксированная комиссия) и с расчетом за акцию.
Ситуация, когда трейдер открывает торговую позицию в один день, а закрывает в другой.
Лучшее время для торговли внутри дня
Дейтрейдинг предполагает совершение сделок в течение одного дня, для заработка трейдеру необходимы импульсные ценовые движения.
Лимитированная заявка на продажу (Sell Limit order)
Лимитированная заявка — ордер, предусматривающий ограничение цены исполнения.
Свинговая торговля предполагает совершение сделок, которые удерживается от одного до нескольких дней, в некоторых случаях – до нескольких недель.
Реализация участником рынка ценной бумаги, которой у него нет в наличии, или которую он одолжил для этой цели.
Суммарное количество контрактов или акций, которые сменили владельца за определенный период времени.
Свечные графики могут быть привязаны не только ко времени, но и к количеству тиков, когда каждый очередной бар закрывается после прохождения на рынке определенного количества сделок (тиков).
Как работает технический анализ
Технический анализ основан на исследовании цены и объемов.
Рrice-Action для среднесрочных трейдеров
Прайс-экшн — метод торговли, при котором трейдер анализирует рынок на основании поведения цены без использования индикаторов.
Успешный трейдер должен иметь проверенную методику торговли, хороший план управления позицией и правильный психологический настрой.
Котировка отражает стоимость ценной бумаги на бирже, бид и аск, цену последней сделки и ее объем.
Торговый объем — количество конкретного торгового инструмента было куплено и продано за определенный период времени.
Опцион — контракт, предоставляющий право купить или продать базовый актив по оговоренной цене в любой момент до наступления определенной даты.
Торговля в направлении тренда с использованием коррекционных волн.
Как правильно торговать разворот тренда
Большинство трейдеров торгуют в направлении тренда. Однако при развороте тренда можно не только закрывать, но и открывать позиции.
Поиск разворотных формаций позволяет максимально увеличить потенциальную прибыль в сделке за счет входа в начале трендового движения.
У трейдера есть два варианта — методично следовать торговому плану или потерпеть неудачу.
Торговый паттерн «прыжок дохлой кошки»
Графическая формация «прыжок дохлой кошки» возникает, когда акция открывается с гэпом вниз на 5% и более. Существенное падение цены на премаркете — обязательное условие возникновения формации.
Управление рисками — необходимое условие успешной торговли.
Установка нескольких мониторов — обязательный элемент организации рабочего места трейдера.
Человек, покупающий и продающий финансовые инструменты (акции, товарные фьючерсы опционы и др.) с целью получения прибыли.
Отложенный ордер на покупку или продажу, который после достижения торговым инструментом определенного ценового значения становится рыночным.
Торговля финансовыми активами на биржевых площадках с целью получения прибыли.
Для того чтобы избежать крупных потерь и повысить свои шансы на успех, трейдеру необходимо соблюдать несколько правил.
Уровни фибоначчи в трейдинге применяют для определения точек входа и количественной оценки потенциала ценового движения.
Свечная модель «Внутренний день»
Дневная свеча, тело и тени которой находятся внутри диапазона предыдущей (определяющей) свечи.
Систематические ошибки и психологические проблемы, ведущие к потере денег на финансовых рынках.
Полная фиксация прибыли или убытка по торговой позиции.
Разворотная формация 123 позволяет совершать сделки с хорошим потенциалом прибыли и низким риском.
Использование внутренней, конфиденциальной информации о компании для торговли на бирже ее акциями.
Гэп в свечном анализе — существенная разница между ценой закрытия предыдущей свечи и открытием следующей.
Вход в торговую позицию в направлении сильной рыночной тенденции при наличии выраженного трендового движения.
Технический анализ основан на исследовании ценовых движений в прошлом.
Система управления рисками, позволяющая определить оптимальный объем торговой позиции и ограничить возможные потери.
Требование брокера к трейдеру, использующему в торговле кредитное плечо, пополнить торговый счет.
Один из самых простых и наиболее эффективных методов торговли на финансовых рынках.
Метод снижения рисков при работе на финансовых рынках.
Чтение ленты (окно Time and Sales)
Умение читать ленту — основной навык активного трейдера.
Отсутствие дисциплины — основная причина потери денег на финансовых рынках.
Рыночная ситуация в которой трейдеры и инвесторы ожидают увеличение стоимости базового актива, и покупают фьючерсные контракты на него.
Способ увеличения торговой позиции, одна из разновидностей тактики Мартингейла.
Показатель, позволяющий оценить потенциал прибыли в сделке по отношению к возможному убытку.
Анализ ценных бумаг используется для прогнозирования будущей стоимости выбранного торгового инструмента.
Ральф Эллиотт, исследуя закономерности работы финансовых рынков, выяснил, что ценовые колебания всех торговых инструментов имеют волнообразный характер.
Самые простые стратегии заключаются в покупке или продаже одного опциона, сложные основаны на сочетании покупки и продажи разных опционов.
Хеджирование фьючерсным контрактом
Снижение рисковой нагрузки трейдера с использованием фьючерсных контрактов — производных финансовых инструментов.
Покупка одного и того же торгового инструмента на разных биржах для проведения арбитражных сделок — основа арбитражных стратегий.
Способ оценки компании для определения потенциальной стоимости ее ценных бумаг.
Ценовой диапазон торгового инструмента за единицу времени.