Базовые понятия о торговле на финансовом рынке. Методы работы и торговые стратегии, принципы управления рисками и особенности психологии трейдера.
Арбитражные операции с опционом
Арбитраж направлен на извлечение спекулятивной прибыли при изменении цен на одинаковые или связанные активы.
Брокерские счета используют для продажи ценных бумаг, валюты, производных финансовых инструментов, металлов и различных товаров на международных биржах.
Реализация участником рынка ценной бумаги, которой у него нет в наличии, или которую он одолжил для этой цели.
Торговля акциями способна принести хорошую прибыль, хотя и связана с определенными рисками.
Свинговая торговля предполагает совершение сделок, которые удерживается от одного до нескольких дней, в некоторых случаях – до нескольких недель.
Один из самых простых и наиболее эффективных методов торговли на финансовых рынках.
Требование брокера к трейдеру, использующему в торговле кредитное плечо, пополнить торговый счет.
Система управления рисками, позволяющая определить оптимальный объем торговой позиции и ограничить возможные потери.
Простые стратегии торговли по объемам
Объемы — основной индикатор для приверженцев технического анализа.
Отложенный ордер на покупку или продажу, который после достижения торговым инструментом определенного ценового значения становится рыночным.
Акции с дневным объемом и диапазон торговли в несколько раз больше обычного.
Вход в торговую позицию в направлении сильной рыночной тенденции при наличии выраженного трендового движения.
Гэп в свечном анализе — существенная разница между ценой закрытия предыдущей свечи и открытием следующей.
Лимитированная заявка на продажу (Sell Limit order)
Лимитированная заявка — ордер, предусматривающий ограничение цены исполнения.
Использование внутренней, конфиденциальной информации о компании для торговли на бирже ее акциями.
Лучшее время для торговли внутри дня
Дейтрейдинг предполагает совершение сделок в течение одного дня, для заработка трейдеру необходимы импульсные ценовые движения.
Диапазон, в котором меняется цена какого-либо торгового инструмента или актива за единицу времени.
Ситуация, когда трейдер открывает торговую позицию в один день, а закрывает в другой.
Торговля от уровней поддержки и сопротивления
Поддержка и сопротивление – основополагающая концепция технического анализа.
Котировка отражает стоимость ценной бумаги на бирже, бид и аск, цену последней сделки и ее объем.
Отчет о позициях трейдеров (COT)
Отчет о позициях трейдеров (COT) — инструмент для количественного определения спроса и предложения для конкретного торгового инструмента. Отчет еженедельно публикует Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Показатель, позволяющий оценить потенциал прибыли в сделке по отношению к возможному убытку.
Разворотная формация 123 позволяет совершать сделки с хорошим потенциалом прибыли и низким риском.
Стратегия торговли — четкий план действий, направленных на получение прибыли на финансовых рынках.
Полная фиксация прибыли или убытка по торговой позиции.
Систематические ошибки и психологические проблемы, ведущие к потере денег на финансовых рынках.
Свечная модель «Внутренний день»
Дневная свеча, тело и тени которой находятся внутри диапазона предыдущей (определяющей) свечи.
Фундаментальный анализ — способ оценки компании для определения потенциальной стоимости ее ценных бумаг.
Основные фигуры технического анализа
Графические фигуры – основа технического анализа, они регулярно появляются и легко различимы на графике.
Покупка одного и того же торгового инструмента на разных биржах для проведения арбитражных сделок — основа арбитражных стратегий.
Анализ ценных бумаг используется для прогнозирования будущей стоимости выбранного торгового инструмента.
Уровни фибоначчи в трейдинге применяют для определения точек входа и количественной оценки потенциала ценового движения.
Опционная стратегия, позволяющая хеджировать риски, связанные с изменением стоимости базового актива, путем открытия компенсирующих позиций.
Стратегия Мартингейла широко распространена в азартных играх. Казино ограничили возможность ее использования при игре против заведения.
Технический анализ основан на исследовании ценовых движений в прошлом.
Swing Trading — метод торговли для работы с акциями, опционами, валютами и другими торговыми инструментами.
Трейдером называют человека, который покупает и продает финансовые инструменты (акции, товарные фьючерсы опционы и др.) с целью получения прибыли.
Установка нескольких мониторов — обязательный элемент организации рабочего места трейдера.
Управление рисками — необходимое условие успешной торговли.
Способ увеличения торговой позиции, подразумевающий добавление объема сделки по лучшим ценам, по своей сути усреднение — одна из разновидностей тактики Мартингейла.
Короткая позиция (short position)
Короткая позиция — продажа торгового инструмента с намерением откупить его после снижения цены.
Торговый паттерн «прыжок дохлой кошки»
Графическая формация «прыжок дохлой кошки» возникает, когда акция открывается с гэпом вниз на 5% и более. Существенное падение цены на премаркете — обязательное условие возникновения формации.
Для того чтобы избежать крупных потерь и повысить свои шансы на успех, трейдеру необходимо соблюдать несколько правил.
У трейдера есть два варианта — методично следовать торговому плану или потерпеть неудачу.
Кредитное плечо (финансовый рычаг или леверидж) — ирреальные средства, предоставляемые брокерской компанией в заем для проведения торговых операций.
Хеджирование фьючерсным контрактом
Снижение рисковой нагрузки трейдера с использованием фьючерсных контрактов — производных финансовых инструментов.
Самые простые стратегии заключаются в покупке или продаже одного опциона, сложные основаны на сочетании покупки и продажи разных опционов.
Трендовые стратегии торговли акциями – одни из самых прибыльных.
Поиск разворотных формаций позволяет максимально увеличить потенциальную прибыль в сделке за счет входа в начале трендового движения.
Торговля сильными и слабыми акциями
Любая торговая стратегия основана на отборе бумаг, в которых преобладают бычьи или медвежьи настроения.
Как правильно торговать разворот тренда
Большинство трейдеров торгуют в направлении тренда. Однако при развороте тренда можно не только закрывать, но и открывать позиции.
Опционы — производные финансовые инструменты, условные контракты, позволяющие купить или продать базовый инструмент по оговоренной цене до даты исполнения.
Как правильно торговать откаты цены
Торговать в направлении тренда всегда легче, чем против него, а коррекционные волны можно использовать для входа в сделку.
Торговля от уровней отличается предельной простотой и не требует серьезного анализа рыночной ситуации.
Ральф Эллиотт, исследуя закономерности работы финансовых рынков, выяснил, что ценовые колебания всех торговых инструментов имеют волнообразный характер.
Опцион — контракт, предоставляющий право купить или продать базовый актив по оговоренной цене в любой момент до наступления определенной даты.
Для поиска рыночных трендов и других закономерностей поведения цены тем, кто торгует по графикам, доступен широкий арсенал инструментов.
Среднесрочная или свинговая торговля предполагает удержание торговой позиции от двух дней до нескольких недель.
Индикаторы часто вводят трейдеров в заблуждение, поэтому профессионалы предпочитают их не использовать.
Стратегии хеджирования опционами
Хеджирование позволяет свести к минимуму убытки в случае неблагоприятного развития событий.
Дейтрейдинг предполагает открытие и закрытие позиций в пределах одной торговой сессии.
Комфортное и правильно обустроенное рабочее место позволяет трейдеру с максимальной эффективностью выполнять свою работу.
Стандартная гистограмма объемов под основным графиком показывает, какое количество акций было проторговано за определенный период времени.
Рыночная ситуация в которой трейдеры и инвесторы ожидают увеличение стоимости базового актива, и покупают фьючерсные контракты на него.
Свечной анализ — самый наглядный и объективный способ исследования ценовой динамики на графиках торговых инструментов.
Торговый объем — количество конкретного торгового инструмента было куплено и продано за определенный период времени.
Торговля на откатах: бычий отскок и медвежий разворот
Вход в позицию на откате — одна из лучших возможностей для прибыльной торговли.
При торговле акциями существует два типа структуры комиссий: с расчетом за сделку (фиксированная комиссия) и с расчетом за акцию.
Успешный трейдер должен иметь проверенную методику торговли, хороший план управления позицией и правильный психологический настрой.
Прибыльная торговая стратегия и использование правил управления капиталом не могут гарантировать успех, так как основная причина потери денег на финансовых рынках - отсутствие дисциплины.
Чтение ленты (окно Time and Sales)
Умение читать ленту – один из главных навыков активного трейдера.
Торговля гэпов — работа с торговыми инструментами, цена которых на открытии торговой сессии существенно отличается от цены закрытия предыдущего дня.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка и сопротивление — уровни, создающие препятствие для ценового движения в определенном направлении.
Рrice-Action для среднесрочных трейдеров
Прайс-экшн — метод торговли, при котором трейдер анализирует рынок и принимает решения на основании только фактического поведения цены на графике, без использования каких-либо индикаторов.
Как работает технический анализ
Технический анализ основан на исследовании цены и объемов.
Инструмент оценки динамичных рынков, основан на мониторинге ценовых колебаний торговых инструментов в течение равных отрезков времени.
Рыночный тренд — движение стоимости торгового инструмента в определенном направлении.
Как предсказать сильное движение цены
Предсказать сильное ценовое движение можно отбирая самые лучшие акции и действуя только в случае полной уверенности.
Умение торговать новостные акции — важный навык, позволяющий трейдеру получать прибыль в долгосрочной перспективе.
Типы ордеров: Limit, Market, Stop Market, Stop-Limit, MOO, LOO, MOC
Все ордера можно разделить на две категории: рыночный и лимитный.
Торговля на фондовом рынке является рискованным занятием, однако открывает большие возможности. После получения необходимых теоретических знаний трейдеру нужно приобрести практический опыт торговли и продержаться на рынке какое-то время, пока не удастся разработать собственную прибыльную торговую стратегию.
Свечные графики могут быть привязаны не только ко времени, но и к количеству тиков, когда каждый очередной бар закрывается после прохождения на рынке определенного количества сделок (тиков).
Суммарное количество контрактов или акций, которые сменили владельца за определенный период времени.
Уровень безработицы – один из самых сильных индикаторов, влияющих на фондовый рынок. Он отражает динамику развития и силу экономики.
Метод снижения рисков при работе на финансовых рынках.