Вход

Риск-менеджмент в трейдинге

Система управления рисками, позволяющая определить оптимальный объем торговой позиции и ограничить возможные потери.

Риск-менеджмент — ключевой элемент торгового плана, позволяющий ограничить возможные потери в каждой сделке и сохранить торговый счет при появлении убыточных серий.

Принципы риск-менеджмента

Грамотное управление рисками невозможно без соблюдения следующих принципов:

Управление эмоциями

Основой для принятия торговых решений должны служить данные технического и фундаментального анализа. Трейдеру необходимо соблюдать правила торговой системы и не поддаваться эмоциям. Если торговая стратегия не дает сигнал на вход в сделку, то нельзя поддаваться жадности и пытаться сорвать куш. Если появился торговый сигнал на выход из открытой позиции — нужно зафиксировать прибыль или убыток и ждать следующую возможность.

Работа с надежным брокером

Качество предоставляемых брокером услуг оказывает существенное влияние на конечный результат работы трейдера. Торговать с минимальными рисками можно при узких спредах, точных котировках и быстрой доставке ордеров на рынок.

Размер торговой позиции

Опытный трейдер не должен терять в каждой сделке более 5% своего депозита, для новичков это значение не должно превышать 2-3%. Размер каждой торговой позиции должен рассчитываться исходя из максимально допустимой суммы потерь в сделке, зависящей от количества денег на торговом счете, и размера обоснованного стопового ордера. Слишком большие торговые позиции приведут к потере торгового счета при первой же убыточной серии, а слишком маленькие объемы не позволят получить ощутимую прибыль.

Использование кредитного плеча

Благодаря кредитному плечу трейдер может многократно увеличивать BP — сумму для покупки торгового инструмента. Рост потенциальной прибыли при использовании плеча приводит к увеличению возможных убытков. Кредитное плечо следует использовать крайне аккуратно, а новичкам лучше торговать без него.

Ограничение потерь стоп-ордерами

Для предотвращения больших убытков трейдер должен использовать стоповые ордера. Они размещаются после входа в позицию, на основании правил торговой системы, за значимыми локальными ценовыми уровнями.

Диверсификация

Если трейдер открыл позиции в нескольких торговых инструментах, нескоррелированных между собой, — вероятность получения убытка уменьшается, так как одна отрицательная сделка будет компенсирована прибылью, полученной в других торговых позициях.

Поделиться
Отправить

Статьи на эту тему