Риск-менеджмент — ключевой элемент торгового плана, позволяющий ограничить возможные потери в каждой сделке и сохранить торговый счет при появлении убыточных серий.
Принципы
Грамотное управление рисками невозможно без соблюдения следующих принципов:
Управление эмоциями
Основой для принятия торговых решений должны служить данные технического и фундаментального анализа. Трейдеру необходимо соблюдать правила торговой системы и не поддаваться эмоциям. Если торговая стратегия не дает сигнал на вход в сделку, то нельзя поддаваться жадности и пытаться сорвать куш. Если появился торговый сигнал на выход из открытой позиции — нужно зафиксировать прибыль или убыток и ждать следующую возможность.
Работа с надежным брокером
Качество предоставляемых брокером услуг оказывает существенное влияние на конечный результат работы трейдера. Торговать с минимальными рисками можно при узких спредах, точных котировках и быстрой доставке ордеров на рынок.
Размер торговой позиции
Опытный трейдер не должен терять в каждой сделке более 5% своего депозита, для новичков это значение не должно превышать 2-3%. Размер каждой торговой позиции должен рассчитываться исходя из максимально допустимой суммы потерь в сделке, зависящей от количества денег на торговом счете, и размера обоснованного стопового ордера. Слишком большие торговые позиции приведут к потере торгового счета при первой же убыточной серии, а слишком маленькие объемы не позволят получить ощутимую прибыль.
Использование кредитного плеча
Благодаря кредитному плечу трейдер может многократно увеличивать BP — сумму для покупки торгового инструмента. Рост потенциальной прибыли при использовании плеча приводит к увеличению возможных убытков. Кредитное плечо следует использовать крайне аккуратно, а новичкам лучше торговать без него.
Ограничение потерь стоп-ордерами
Для предотвращения больших убытков трейдер должен использовать стоповые ордера. Они размещаются после входа в позицию, на основании правил торговой системы, за значимыми локальными ценовыми уровнями.
Диверсификация
Если трейдер открыл позиции в нескольких торговых инструментах, нескоррелированных между собой, — вероятность получения убытка уменьшается, так как одна отрицательная сделка будет компенсирована прибылью, полученной в других торговых позициях.
