Swing Trading предполагает сохранение позиций на короткий и средний период времени (от двух дней до нескольких недель). Основная цель — поймать тренд и взять торговую позицию в направлении существующего ценового движения. Свинг трейдинг отличается более широким диапазоном движения цены и поэтому позволяет получать хорошее соотношение риск/прибыль в сравнении с торговлей интрадей и скальпингом. Торговля swing может вестись как по данным индикаторов, так и включать сочетание технического и фундаментального анализа. Оптимальный таймфрейм — 1H — D1.
Чем свинг-трейдеры отличаются от инвесторов
Инвесторы удерживают активы в течение длительных периодов времени, часто игнорируя незначительные взлеты и падения цены. Свинг-трейдер фокусируется на динамике движения, торгует по тренду, выходя из позиции до того, как цена начнет двигаться в противоположном направлении. Свинг-трейдер может открывать по нескольку сделок каждый день, в то время как инвестирование — несколько сделок в месяц.
Отличия свинг трейдинга от внутридневной торговли
Главное различие между свингом и торговлей внутри дня — срок удержания позиций. Свинг предусматривает перенос открытой позиции на следующий день, а дневная торговля всегда прекращается до закрытия торговой сессии.
Риск и вознаграждение в свинг трейдинге
Свинг-трейдинг может быть очень прибыльным, но также может привести к большим потерям тех, кто не имеет четкого торгового плана.
Торговые риски
- Сложность. На первый взгляд, все выглядит просто, но в реальной торговле встречается множество подводных камней. К примеру, инвестор, покупая актив, оценивает его реальную стоимость и может переждать временные волнения на рынке (все, конечно, же помнят постулат о том, что рынок всегда стремится к восстановлению). Свинг-трейдеры могут попасть в зависимость от психологии других участников рынка и потерять деньги на внезапных колебания цены.
- Потеря сна. Свинг-трейдинг подразумевает динамичную торговлю с переносом позиций на следующий день. Это требует либо грамотного выставления стоп-лоссов, либо пристального наблюдения за рыночной ситуацией. Не все способны работать в таком режиме.
- Кредитное плечо. Кредитное плечо не только для дневных трейдеров. Свинг-трейдеры также могут получать кредитное плечо. Кредитное плечо позволяет не только зарабатывать, но и терять больше денег. Поэтому многие свинг-трейдеры не могут устоять перед искушением и в итоге сливают депозит.
Торговые преимущества
- Свобода. Свинг-трейдеры не привязаны к своим графикам как дневные трейдеры и скальперы. Они могут контролировать рынок, проверяя позиции несколько раз в день. Это позволяет вести торги, не «приклеиваясь» к рабочему месту.
- Быстрый заработок. Если трейдер умеет торговать по тренду, он может получать большой доход за сравнительно короткий промежуток времени.
- Низкие требования к размеру капитала. Для игры на длинных позициях нужен солидный капитал (иначе будет невозможно пережить просадку во время «волн» и «ряби»). Свинг-трейдер может начинать, имея на депозите даже несколько тысяч долларов (если речь идет о валютных рынках) и 15 000 — 25 000 долларов США для торговли акциями или фьючерсами.
Вывод
Свинг-трейдинг на самом деле является одним из лучших стилей торговли для начинающего трейдера. Он предполагает значительный потенциал для получения прибыли для опытных трейдеров. Свинг-трейдеры получают достаточную динамичность своих сделок, при этом минимизируя риски до разумных пределов. Конечно, для крупных игроков рынка свинг может просто показаться слишком мелким, но для тех, кто не обладает большим стартовым капиталом, такая торговля имеет огромный потенциал. Если, конечно, трейдер способен поймать рыночный тренд и удерживать позицию, ровно столько, сколько это требуется, не поддаваясь настроению других участников рынка.
