Устоявшийся продолжительный тренд
О развороте можно говорить, только если до этого уже сформировался тренд. Не стоит пытаться поймать разворот в боковом (рейнджевом) движении или в тренде, который сформировался относительно недавно. Первым критерием при поиске разворотных формаций должно быть наличие очевидного продолжительного трендового движения.
Тренд зависит от таймфрейма, поэтому установившийся внутридневной тренд может продолжаться всего пару часов, а тренд на дневном графике — несколько недель или месяцев. Глобальные тренды, которые торгуют позиционные трейдеры и инвесторы, могут длиться несколько лет. Поэтому определять наличие тренда каждый трейдер должен на своем рабочем таймфрейме.
Восходящий тренд визуально можно заметить на графике по серии последовательно повышающихся вершин и впадин ценовых волн. В случае тренда вниз, вершины и впадины должны последовательно понижаться. Если такой закономерности не наблюдается, значит, имеет место т. н. боковое движение. Самым простым методом определения тренда является нанесение на график торгового терминала трендовой линии, соединяющей локальные High и Low.
Вероятность разворота для длительного тренда всегда выше, чем для нового.
Подтверждение и дивергенция
Убедившись, что в акции имеет место трендовое движение, можно перейти к оценке его силы. Чарльз Доу, основоположник технического анализа, ввел понятие подтверждения движения цены объемами. Упрощенно говоря, цена и объем должны идти вместе.
Рост цены в ходе устойчивого тренда вверх должен сопровождаться стабильным повышением объемов. В случае тренда вниз, объемы должны расти по мере снижения цены. Если имеет место дивергенция (расхождение) между ценой и объемами, это может говорить о слабости тренда и его возможном развороте в ближайшем будущем.
Пробой трендовой линии
Третьим фактором, который позволяет говорить о том, что имеет место разворот тренда, является пробой акцией сформировавшейся трендовой линии или подтвержденных ранее ценовых уровней. В случае тренда вверх, первый сигнал разворота появляется, когда цена опускается и закрывается ниже трендовой линии или линии поддержки на уровне предшествующего локального Low. В случае тренда вниз, цена должна пробить и закрыться выше трендовой линии или локального уровня сопротивления.
В качестве подтверждающего сигнала можно использовать линии скользящих средних. Это наглядный индикатор, который доступен в любой торговой платформе. Пробой и закрепление цены за скользящей средней усиливают сигнал, полученный в виде пробоя трендовой линии. Параметры индикатора выбираются в зависимости от таймфрейма.
Разворот тренда можно считать окончательно состоявшимся лишь после того, как пробитие трендовой линии приведет к импульсному движению с повышением объемов в направлении, противоположном предшествующему тренду.
