Поиск уровня пробоя
В зависимости от активности трейдеров скорость изменения котировок на биржевых площадках то замедляется, то ускоряется, меняя или сохраняя направление. Благодаря объемам совершаемых сделок можно предугадать момент, когда цена развернется или с силой продолжит движение по тренду. Например, если цена преодолевает уровень поддержки или сопротивления, при этом объем увеличивается, то можно считать пробой состоявшимся. Если цена преодолевает важный уровень с падением объема на 50–70% от предыдущего движения, то лучше не выходить в рынок, так как существует большая вероятность ложного пробоя.
Вход в рынок по тренду
Трендовое движение характеризуется частыми откатами, которые опытные трейдеры используют для открытия новых позиций или добавления объема к существующим. В процессе сильного трендового движения объемы с каждым новым максимумом растут и при откате ступенчато падают.
Если использовать эту закономерность, то можно войти в рынок на максимальной точке отката и взять существенную прибыль на рывке в сторону сформировавшегося движения. Опасность заключается в возможности появления начала разворота тренда. Торговать на откатах лучше сразу после формирования сильного движения. Чем дольше сохраняется тренд, тем больше шансов попасть в разворот.
Поиск точек разворота тренда
Определить момент начала нового тренда сложно. Участники рынка используют разные способы, включая контроль над объемами. Например, резкий скачок объема может свидетельствовать о начале разворота.
Чтобы быть уверенным в начале нового движения, объем за небольшой промежуток времени должен вырасти в несколько раз по сравнению со средним значением. Это происходит из-за дисбаланса спроса и предложения, который очень часто ведет к резкому движению котировок в одном направлении.
Часто при всплеске объема формирование нового экстремума на графике не происходит, свидетельствуя о том, что тренд ослаб и делает последние попытки сохранить прежнее направление движения. После первого сильного движения в сторону нового тренда происходит последовательный рост объема с небольшими падениями при откате.
Иногда резкий скачок объема возникает на свече с очень длинными тенями. Потом объем постепенно падает, а цена идет в противоположном направлении начатому движению. Трейдер может войти в рынок на падающем объеме или подождать роста. Чаще всего происходит плавный разворот, и цена начинает движение по новому тренду.
Использование ложных пробоев
Объемы могут помочь определить ложный пробой, избежать неудачной сделки и даже заработать. Когда цена пытается преодолеть поддержку или сопротивление, всегда смотрите на объем. Если он упал на пробое, существует большая вероятность того, что цена вернется. В этом случае трейдер может открыть сделку в расчете на откат рынка к прежнему устойчивому состоянию. Рекомендуется подождать несколько свечей для проверки, сможет ли цена преодолеть новый экстремум.
Трейдер должен запомнить, что сильный тренд всегда подтверждается торговым объемом. Резкий скачок объема обычно приводит к развороту тренда. Если на графике появляется новый экстремум, а объем не показывает максимума, то следует ждать разворота. Нарастающий объем при боковом движении можно воспринимать, как подготовку рынка к сильному движению.
Объем торгов использовать, как сигнал к открытию позиции не стоит. Он является важной характеристикой, которая позволяет лучше понимать настроения трейдеров, поэтому он хорошо работает вместе с другими техническими и фундаментальными инструментами.
