Когда в рамках повышающегося тренда происходит откат вниз, в это время можно выгодно набрать торговую позицию. Идея заключается в том, чтобы покупать в период слабости, на корректирующем участке волны, но торговать в направлении доминирующего тренда.
Принцип покупки на откате — покупать только на движении вверх. Вход в позицию в восходящем канале возможен после тестирования акцией нижней границы канала, которая служит динамическим уровнем поддержки. Целевым уровнем для фиксации прибыли является верхняя граница канала, которая служит динамическим уровнем сопротивления.
В нисходящем тренде тоже можно открывать позиции в шорт, когда происходит откат вверх. Вход в позицию осуществляется на верхней границе канала (уровень сопротивления), когда цена возобновляет движение вниз. Нижняя граница канала (уровень поддержки) определяет потенциал прибыли. Прежде чем совершать сделку, основанную на описанном принципе, следует убедиться, что потенциал прибыли в несколько раз превышает начальный риск.
Пример торговли в повышающемся тренде
На графике сформировалось трендовое движение вверх, которое можно ограничить четким каналом. Когда цена отталкивается от его верхней границы, сделка в шорт не открывается, так как это была бы торговля против доминирующего тренда. Торговля в направлении тренда более эффективна и позволяет зарабатывать на финансовых рынках в долгосрочной перспективе.
Несмотря на колебания внутри канала, общее направление вверх сохраняется; а участки роста чередуются с участками коррекции. Когда цена в очередной раз касается нижней границы канала, не может пробить уровень поддержки и возобновляет движение вверх, можно входить в сделку.
Для повышения шансов на успех желательно получить дополнительное подтверждение в виде какой-то свечной формации или графической модели. На приведенном выше рисунке таким подтверждающим сигналом является свеча доджи, появившаяся на нижней границе канала. Она говорит о том, что покупатели не хотят пускать акцию ниже. На следующей растущей свече, когда происходит пробой High доджи, можно открывать позицию в лонг. Стоповый ордер должен быть выставлен ниже уровня сопротивления, под Low подтверждающей свечи. Если акция в этот момент изменит направление движения и пробьет нижнюю границу канала, идея сделки в лонг будет нарушена, и позицию следует немедленно закрыть. В данном случае этого не произошло, и цена подошла к верхней границе канала, где после появления сопротивления можно вручную зафиксировать прибыль.
Пример торговли в понижающемся тренде
На следующем рисунке показан обратный сценарий. Цена колеблется в пределах понижающегося трендового канала. После достижения его нижней границы начинается корректирующая волна вверх. Когда цена доходит до верхней границы канала, встречает там сопротивление и возобновляет движение вниз, можно открывать сделку в шорт. Перед этим желательно получить дополнительный подтверждающий сигнал.
Начальный стоповый ордер ставится выше локального High и уровня сопротивления. Если цена сразу же развернется и пробьет уровень сопротивления, идея сделки в шорт будет нарушена, и позицию следует закрыть. Фиксация прибыли производится вручную в районе нижней границы канала, когда эта зона поддержки проявит свою силу.
Данный подход к торговле трендовых движений на откатах требует от трейдера терпения и дисциплины. Торговать можно только те акции, в которых присутствует сильный тренд, в ходе которого цена удерживается в границах канала. Наличие подтверждающего сигнала дает дополнительное преимущество.
