Выделяют пять критических недостатков трейдера:
- нереалистичные ожидания;
- работа без торговой системы;
- отсутствие дисциплины;
- торговля без правил управления капиталом;
- торговля в состоянии тильта.
Нереалистичные ожидания
Профессиональный трейдер может получать доходность в сотни процентов годовых. Поэтому новички ошибочно полагают, что после открытия счета и первых сделок на финансовых рынках они смогут заработать большие деньги.
Они не думают о том, что основная задача начинающего трейдера — не потерять деньги в течение первого года торговли. Второй этап развития — выход на доходность, превышающую показатели роста индекса S&P 500. Только после этого можно рассчитывать на ощутимую прибыль.
Для достижения успеха в трейдинге необходимо потратить много сил и времени. Регулярно зарабатывать трейдингом можно только после изучение теоретических основ и получения практического опыта.
Работа без торговой системы
Интуиция или угадывание не позволят заработать на финансовых рынках. Для того чтобы иметь стабильный доход трейдеру необходима торговая система — набор правил, определяющих все аспекты управления рисками, входа и выхода из позиций.
Работая без торговой системы трейдер не знает как отбирать хорошие торговые сигналы на покупку или продажу. Он не понимает как сопровождать открытую торговую позицию в конкретной рыночной ситуации.
Использование механических торговых систем подразумевает торговлю по заранее прописанному алгоритму, что существенно упрощает процесс принятия торговых решений.
Отсутствие дисциплины
Успех трейдера напрямую зависит от его дисциплинированности. Торговая система не поможет трейдеру заработать если он регулярно поддается эмоциям и нарушает правила, прописанные в торговом плане.
Недисциплинированные трейдеры, исходя из личных соображений, переносят стоповые ордера, совершают импульсивные сделки, увеличивают размер торговой позиции и усредняются в убыточных сделках.
Они не понимают, что каждая сделка должна открываться и закрываться в соответствии с правилами торговой системы.
Торговля без правил управления капиталом
Правила управления капиталом предназначены для ограничения потерь трейдера. Например, дейтрейдеры устанавливают лимиты потерь на одну сделку, торговую сессию или части прибыли.
Ограничения позволяют трейдеру выйти из убыточной сделки с небольшими потерями или завершить торговлю после серии неудачных сделок. На финансовых рынках практически невозможно заработать без правил управления капиталом, так как любая торговая система время от времени дает просадки.
Торговля в состоянии тильта
При торговле в состоянии тильта трейдер несет крупные убытки, так как он не способен адекватно оценивать рыночную ситуацию. Тильт может сопровождаться, как ощущением подавленности, так и возбужденным состоянием. Основным симптомом тильта является желание немедленно отыграться после убыточной сделки.
Тильт может возникнуть из-за:
- плохого самочувствия трейдера или эмоционального дисбаланса;
- страха перед вероятностью совершить убыточную сделку;
- серии убыточных сделок.
Для выхода из состояния тильта трейдеру необходимо прекратить торговлю, провести анализ последних и сделать работу над ошибками. Только после выявления причин, приведших к тильту, отдыха от торговли можно возвращаться на рынок.
