Золотой ETF — торговый инструмент, играющий роль «сертификата» на долю портфеля инвестиционного фонда. Акции ETF-фондов обеспечены реальным золотом, находящимся в банковском хранилище. Аудит физического золота фондов проводят независимые компании два раза в год.
Золотые ETF-фонды в качестве инвестиционных инструментов используют акции золотодобывающих компаний и ценные бумаги, привязанные к стоимости золота. Крупные и зарекомендовавшие себя фонды редко инвестируют средства в производные финансовые инструменты.
ETF-фонды, инвестирующие в золото
SPDR Gold Shares (GLD)
Основан в 2004 году. Золото фонда хранится в банке HSBC Bank USA. Приобретаемое золото соответствует самому высокому стандарту — «London good delivery bars».
iShares COMEX Gold Trust (IAU)
Фонд создан в 2005 году. Акции обеспечены золотом, которое находится в хранилищах банка JP Morgan Chase в Лондоне, Нью-Йорке и Торонто. Золотые слитки соответствуют стандартам Ассоциации LBMA и биржи COMEX.
ETFS Physical Swiss Gold Shares (SGOL)
Фонд начал работать в 2009 году. Золота фонда отвечает находится в швейцарских хранилищах банка JP Morgan Chase.
Преимущества и недостатки золотых ETF
Преимущества
- минимальная разница между ценой покупки и продажи, позволяющая получать прибыль при небольших ценовых движениях;
- возможность быстрой продажи ETF по хорошим ценам;
- ETF обеспечены реальным металлом.
Недостатки
- ETF котируются только на зарубежных торговых площадках;
- для торговли ETF нужны навыки работы с биржевой платформой.
